瑞穗分析师Vijay Rakesh发表研报,将美光科技(MU.US)和西部数据(WDC.US)评级由“买入”下调至“中性”,并将美光科技目标价从75美元下调至56美元,西部数据目标价从62美元下调至40美元。

该分析师表示,根据最近的调查显示,DRAM市场和NAND存储器价格都出现了下跌,而下一季度和明年上半年的跌势预计将加剧。

另外,Rakesh指出,数据中心和服务器市场开始出现疲软,尤其是“欧洲等市场需求疲软,以及CPU/GPU增长放缓”。

关于对数据中心的担忧,Rakesh还表示,在英伟达(NVDA.US)分析师日上,该公司表示其Hopper H100将在“几个月”后开始增长,这意味着西部数据和美光科技都将持续疲软。

Rakesh在报告中写道:“尽管美光科技和西部数据都拥有强大的、业界领先的内存产品组合,并不断改善22TB(硬盘驱动器),但我们认为消费者/超大规模市场需求的放缓和高库存将成为不利因素。”

Rakesh补充道,从时间上来说,下调评级可能为时已晚,但疲弱的宏观环境,以及“疲弱的消费者需求、高库存和供应持续增长,很可能意味着未来4-6个月的下行风险更大”。

Rakesh全面下调了对美光科技和西部数据的业绩预期。该分析师目前预计,美光科技2023财年的营收为245亿美元,每股收益为3.59美元,低于此前预测的252亿美元和5.05美元。预计该公司2024财年的营收为297亿美元,每股收益为5.92美元,低于此前预测的302亿美元和8.12美元的预期。

对于西部数据,该分析师目前预计2023财年的营收为149亿美元,每股收益为1.56美元,低于此前预测的154亿美元和2.36美元。预计2024财年的营收为166亿美元,每股收益为2.55美元,低于此前预测的179亿美元和4.87美元。

其他分析师方面,周三,富国银行分析师Aaron Rakers也下调了对美光科技的业绩预期,因为他预计该公司下一季度业绩将“非常负面”,理由是DRAM和NAND市场持续疲软。

周二,德意志银行则下调了西部数据的评级,并指出该公司的复苏之路存在“不确定性”。

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责任编辑:郭明煜

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